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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 621.00 | 158 111.00 | 4 510.00 | 162 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 104 939.00 | 8 449.00 | 113 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 391.00 | 265 082.00 | 29 309.00 | 294 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BN En cours de production de biens | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -53 364.00 | | -53 364.00 | -53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 990.00 | 265 082.00 | 351 908.00 | 616 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 165 644.00 | | | 165 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 245 654.00 | | | 245 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 908.00 | | | 351 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 096.00 | | 1 842.00 | 293 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 294 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 276 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 714.00 | | 1 842.00 | 274 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 392.00 | 8 237.00 | 546.00 | 257 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 360.00 | 8 237.00 | 546.00 | 255 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844.00 | 4 642.00 | 8 202.00 | 12 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 626.00 | 99 424.00 | 8 202.00 | 107 626.00 |