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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 483.00 | 163 036.00 | 3 447.00 | 166 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 076.00 | 132 410.00 | 40 665.00 | 173 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 606.00 | 297 479.00 | 60 127.00 | 357 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
BN En cours de production de biens | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 927.00 | | 482 927.00 | 482 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 532.00 | 297 479.00 | 543 054.00 | 840 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
DL TOTAL (I) | 307 988.00 | | | 307 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 065.00 | | | 235 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 054.00 | | | 543 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 210.00 | | 23 396.00 | 334 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 162.00 | | 23 396.00 | 316 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 909.00 | 12 569.00 | | 284 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 877.00 | 12 569.00 | | 282 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 685.00 | 10 491.00 | 18 194.00 | 28 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 065.00 | 216 872.00 | 18 194.00 | 235 065.00 |