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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AP Constructions | 563 948.00 | 337 165.00 | 226 782.00 | 563 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 136.00 | 70 957.00 | 78 179.00 | 149 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 873.00 | 69 687.00 | 36 186.00 | 105 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 053.00 | 486 726.00 | 431 327.00 | 918 053.00 |
BT Marchandises | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 194.00 | | 735 194.00 | 735 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 246.00 | 486 726.00 | 1 166 520.00 | 1 653 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 237.00 | 246 829.00 | | 184 237.00 |
DL TOTAL (I) | 262 622.00 | 325 213.00 | | 262 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 923.00 | 239 490.00 | | 254 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 589.00 | 173 092.00 | | 223 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 333.00 | 154 157.00 | | 200 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 053.00 | 202 851.00 | | 225 053.00 |
EA Autres dettes | | 2 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 898.00 | 771 968.00 | | 903 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 520.00 | 1 097 182.00 | | 1 166 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 492.00 | 573 927.00 | | 700 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 633.00 | | 131 983.00 | 841 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 563.00 | 918 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 563.00 | 818 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 537.00 | | 131 983.00 | 742 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 793.00 | 85 497.00 | 55 563.00 | 456 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 876.00 | 85 497.00 | 55 563.00 | 447 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 923.00 | 51 517.00 | 203 406.00 | 254 923.00 |
VI Groupe et associés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 108.00 | 120 895.00 | 1 214.00 | 122 108.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 898.00 | 700 492.00 | 203 406.00 | 903 898.00 |