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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 15 057.00 | 13 480.00 | 28 538.00 |
AP Constructions | 563 948.00 | 483 452.00 | 80 496.00 | 563 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 037.00 | 166 691.00 | 40 346.00 | 207 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 135 062.00 | 101 476.00 | 236 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 240.00 | 800 263.00 | 325 977.00 | 1 126 240.00 |
BT Marchandises | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 314 996.00 | | 314 996.00 | 314 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 649.00 | | 672 649.00 | 672 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 889.00 | 800 263.00 | 998 626.00 | 1 798 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | 29 721.00 | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 42 758.00 | 108 106.00 | | 42 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 489.00 | 202 364.00 | | 135 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 631.00 | 47 543.00 | | 162 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 922.00 | 318 145.00 | | 281 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 258.00 | 264 837.00 | | 373 258.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 208.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 868.00 | 833 097.00 | | 955 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 626.00 | 947 203.00 | | 998 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 838.00 | 697 758.00 | | 873 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 803.00 | | 41 839.00 | 1 112 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 403.00 | 1 126 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 403.00 | 1 007 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 882.00 | | 19 621.00 | 97 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 707.00 | | 22 218.00 | 1 013 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 736.00 | 89 929.00 | 28 403.00 | 738 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 6 141.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 820.00 | 83 788.00 | 28 403.00 | 729 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 489.00 | 53 459.00 | 82 030.00 | 135 489.00 |
VI Groupe et associés | 162 631.00 | 162 631.00 | | 162 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 144.00 | 85 931.00 | 1 214.00 | 87 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 868.00 | 873 838.00 | 82 030.00 | 955 868.00 |