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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AP Constructions | 563 948.00 | 417 881.00 | 146 067.00 | 563 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 107.00 | 119 437.00 | 69 669.00 | 189 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 786.00 | 110 737.00 | 127 049.00 | 237 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 936.00 | 656 972.00 | 432 964.00 | 1 089 936.00 |
BT Marchandises | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 802.00 | | 76 802.00 | 76 802.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 314 877.00 | | 314 877.00 | 314 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 254.00 | | 628 254.00 | 628 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 190.00 | 656 972.00 | 1 061 218.00 | 1 718 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 273.00 | 193 306.00 | | 150 273.00 |
DL TOTAL (I) | 228 658.00 | 271 691.00 | | 228 658.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 350.00 | 202 997.00 | | 277 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 896.00 | 123 834.00 | | 48 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 620.00 | 280 487.00 | | 244 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 694.00 | 225 794.00 | | 237 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 560.00 | 833 112.00 | | 808 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 218.00 | 1 128 803.00 | | 1 061 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 406.00 | | 142 955.00 | 973 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 425.00 | | 1 089 936.00 | 26 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 425.00 | | 990 840.00 | 26 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 310.00 | | 142 955.00 | 874 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 258.00 | 85 714.00 | | 571 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 341.00 | 85 714.00 | | 562 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 350.00 | 75 136.00 | 202 214.00 | 277 350.00 |
VI Groupe et associés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941.00 | 98 728.00 | 1 214.00 | 99 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 560.00 | 606 346.00 | 202 214.00 | 808 560.00 |