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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 12 681.00 | 6 940.00 | 19 621.00 |
AP Constructions | 570 739.00 | 515 462.00 | 55 277.00 | 570 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 288.00 | 181 582.00 | 22 706.00 | 204 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 052.00 | 131 296.00 | 84 756.00 | 216 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 879.00 | 841 021.00 | 259 858.00 | 1 100 879.00 |
BT Marchandises | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 109.00 | | 400 109.00 | 400 109.00 |
CF Disponibilités | 388 385.00 | | 388 385.00 | 388 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 513.00 | | 1 091 513.00 | 1 091 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 391.00 | 841 021.00 | 1 351 371.00 | 2 192 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 712.00 | 34 373.00 | | 161 712.00 |
DL TOTAL (I) | 170 097.00 | 42 758.00 | | 170 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 180.00 | 135 489.00 | | 82 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 464.00 | 162 631.00 | | 202 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 389.00 | 281 922.00 | | 404 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 006.00 | 373 258.00 | | 487 006.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 2 569.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 274.00 | 955 868.00 | | 1 181 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 371.00 | 998 626.00 | | 1 351 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 240.00 | | 11 418.00 | 1 126 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 779.00 | 1 100 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 917.00 | 108 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 991 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 523.00 | | 11 418.00 | 1 007 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 263.00 | 77 537.00 | 36 779.00 | 800 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 6 540.00 | 8 917.00 | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 205.00 | 70 997.00 | 27 863.00 | 785 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 389.00 | 404 389.00 | | 404 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 180.00 | 35 629.00 | 46 551.00 | 82 180.00 |
VI Groupe et associés | 202 464.00 | 202 464.00 | | 202 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 272.00 | 202 058.00 | 1 214.00 | 203 272.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 274.00 | 1 134 723.00 | 46 551.00 | 1 181 274.00 |