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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AP Constructions | 563 948.00 | 383 653.00 | 180 295.00 | 563 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 452.00 | 94 464.00 | 74 987.00 | 169 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 486.00 | 84 223.00 | 30 263.00 | 114 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 406.00 | 571 258.00 | 402 149.00 | 973 406.00 |
BT Marchandises | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 175.00 | | 302 175.00 | 302 175.00 |
CF Disponibilités | 257 863.00 | | 257 863.00 | 257 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 654.00 | | 726 654.00 | 726 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 060.00 | 571 258.00 | 1 128 803.00 | 1 700 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DL TOTAL (I) | 271 691.00 | | | 271 691.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 487.00 | | | 280 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 112.00 | | | 833 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 803.00 | | | 1 128 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 072.00 | | | 684 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 052.00 | | 55 354.00 | 918 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 957.00 | | 55 354.00 | 818 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 726.00 | 84 531.00 | | 486 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 809.00 | 84 531.00 | | 477 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 487.00 | 280 487.00 | | 280 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
VB T. V. A. | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 997.00 | 53 958.00 | 149 040.00 | 202 997.00 |
VI Groupe et associés | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 113 625.00 | 1 214.00 | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 112.00 | 684 072.00 | 149 040.00 | 833 112.00 |