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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 19 221.00 | 400.00 | 19 621.00 |
AP Constructions | 570 739.00 | 538 917.00 | 31 822.00 | 570 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 130.00 | 193 348.00 | 17 783.00 | 211 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 036.00 | 152 879.00 | 72 156.00 | 225 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 705.00 | 904 366.00 | 212 340.00 | 1 116 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
BZ Autres créances | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
CF Disponibilités | 536 138.00 | | 536 138.00 | 536 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 969.00 | | 890 969.00 | 890 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 674.00 | 904 366.00 | 1 103 309.00 | 2 007 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 388.00 | 161 712.00 | | 140 388.00 |
DL TOTAL (I) | 148 772.00 | 170 097.00 | | 148 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 701.00 | 82 180.00 | | 46 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 572.00 | 202 464.00 | | 155 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 470.00 | 404 389.00 | | 547 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 110.00 | 487 006.00 | | 171 110.00 |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 5 235.00 | | 33 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 536.00 | 1 181 274.00 | | 954 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 309.00 | 1 351 371.00 | | 1 103 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 878.00 | | 15 826.00 | 1 100 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 078.00 | | 15 826.00 | 991 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 021.00 | 63 345.00 | | 841 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 681.00 | 6 540.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 340.00 | 56 804.00 | | 828 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 470.00 | 547 470.00 | | 547 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | 21 967.00 | 24 734.00 | 46 701.00 |
VI Groupe et associés | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 807.00 | 154 593.00 | 1 214.00 | 155 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 536.00 | 929 803.00 | 24 734.00 | 954 536.00 |