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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 460.00 | 144 252.00 | 165 208.00 | 309 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 322.00 | 300 884.00 | 77 437.00 | 378 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 113.00 | 181 432.00 | 125 681.00 | 307 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 650.00 | 627 314.00 | 399 336.00 | 1 026 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | 5 492.00 | 17 602.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 343.00 | 5 492.00 | 218 851.00 | 224 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 994.00 | 632 806.00 | 618 187.00 | 1 250 994.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 042.00 | | | 464 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 187.00 | | | 618 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 171.00 | | 72 806.00 | 955 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 1 026 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 089.00 | | 72 806.00 | 922 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 512.00 | 79 802.00 | | 547 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 766.00 | 79 802.00 | | 546 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | 4 078.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | 4 078.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | | 4 078.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 804.00 | 12 473.00 | 20 331.00 | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 296 100.00 | 296 100.00 | | 296 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 182.00 | 48 828.00 | 1 354.00 | 50 182.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 042.00 | 443 711.00 | 20 331.00 | 464 042.00 |