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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 270.00 | 190 420.00 | 118 850.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 328.00 | 351 608.00 | 47 719.00 | 399 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 013.00 | 260 889.00 | 125 123.00 | 386 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 914.00 | 803 664.00 | 324 250.00 | 1 127 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 199.00 | | 256 199.00 | 256 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 113.00 | 803 664.00 | 580 449.00 | 1 384 113.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 261.00 | | | 198 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 257 573.00 | | | 257 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 876.00 | | | 322 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 449.00 | | | 580 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 876.00 | | | 322 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 171.00 | | 93 852.00 | 1 052 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 109.00 | 1 127 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 1 094 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 520.00 | | 93 200.00 | 1 019 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | 652.00 | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 669.00 | 72 116.00 | 15 121.00 | 746 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 922.00 | 72 116.00 | 15 121.00 | 745 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VI Groupe et associés | 225 999.00 | 225 999.00 | | 225 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 51 798.00 | 1 890.00 | 53 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |