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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 270.00 | 175 023.00 | 134 247.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 128.00 | 326 820.00 | 69 308.00 | 396 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 122.00 | 244 079.00 | 70 043.00 | 314 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 171.00 | 746 669.00 | 305 502.00 | 1 052 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 195 459.00 | | 195 459.00 | 195 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 856.00 | 746 669.00 | 560 187.00 | 1 306 856.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 239.00 | | | 344 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 187.00 | | | 560 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 239.00 | | | 344 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 192.00 | | 43 434.00 | 1 021 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 1 052 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 455.00 | 1 019 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 541.00 | | 43 434.00 | 988 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 469.00 | 68 655.00 | 12 455.00 | 690 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 723.00 | 68 655.00 | 12 455.00 | 689 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 636.00 | 43 746.00 | 1 890.00 | 45 636.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 239.00 | 344 239.00 | | 344 239.00 |