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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 270.00 | 205 816.00 | 103 454.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 020.00 | 374 216.00 | 42 803.00 | 417 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 616.00 | 238 078.00 | 98 538.00 | 336 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 254.00 | 818 856.00 | 277 398.00 | 1 096 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 309 679.00 | | 309 679.00 | 309 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 466.00 | | 356 466.00 | 356 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 720.00 | 818 856.00 | 633 864.00 | 1 452 720.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 511.00 | | | 243 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 864.00 | | | 633 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 914.00 | | 23 647.00 | 1 127 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 611.00 | | 23 556.00 | 1 094 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | 91.00 | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 664.00 | 70 454.00 | 55 261.00 | 803 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 917.00 | 70 454.00 | 55 261.00 | 802 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381.00 | 35 491.00 | 1 890.00 | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 908.00 | 363 908.00 | | 363 908.00 |