| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 270.00 | 159 627.00 | 149 643.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 778.00 | 314 966.00 | 55 812.00 | 370 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 493.00 | 215 130.00 | 93 363.00 | 308 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 192.00 | 690 469.00 | 330 723.00 | 1 021 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 248 144.00 | | 248 144.00 | 248 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 029.00 | | 351 029.00 | 351 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 221.00 | 690 469.00 | 681 752.00 | 1 372 221.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 142.00 | | | 355 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 490.00 | | | 493 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 752.00 | | | 681 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 909.00 | | | 485 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 651.00 | | 7 078.00 | 1 026 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354.00 | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 1 021 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 182.00 | 988 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 894.00 | | 4 829.00 | 994 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | 2 249.00 | 11 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 314.00 | 74 338.00 | 11 182.00 | 627 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 568.00 | 74 338.00 | 11 182.00 | 626 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | 12 750.00 | 7 581.00 | 20 331.00 |
VI Groupe et associés | 355 142.00 | 355 142.00 | | 355 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 797.00 | 84 907.00 | 1 890.00 | 86 797.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 490.00 | 485 909.00 | 7 581.00 | 493 490.00 |