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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 309 270.00 | 221 212.00 | 88 058.00 | 309 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 359.00 | 391 404.00 | 33 955.00 | 425 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 616.00 | 259 205.00 | 77 410.00 | 336 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 685.00 | 872 568.00 | 232 117.00 | 1 104 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 424 844.00 | | 424 844.00 | 424 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 697.00 | | 485 697.00 | 485 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 382.00 | 872 568.00 | 717 814.00 | 1 590 382.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 520.00 | | | 259 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 814.00 | | | 717 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 254.00 | | 8 431.00 | 1 096 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 905.00 | | 8 339.00 | 1 062 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | 91.00 | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 856.00 | 53 712.00 | | 818 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 110.00 | 53 712.00 | | 818 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VI Groupe et associés | 223 475.00 | 223 475.00 | | 223 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 43 248.00 | 1 890.00 | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 302.00 | 398 302.00 | | 398 302.00 |