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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 929.00 | 1 355.00 | 216 573.00 | 217 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 794.00 | 1 355.00 | 334 438.00 | 335 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 043.00 | -28 325.00 | | -33 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | -4 717.00 | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 192 074.00 | 205 341.00 | | 192 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 163.00 | 113 027.00 | | 121 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 14 912.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 20 291.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 364.00 | 148 231.00 | | 142 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 438.00 | 353 573.00 | | 334 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 364.00 | 148 232.00 | | 142 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 5 147.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 5 147.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -5 147.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 394.00 | 55 392.00 | | 50 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 662.00 | 60 109.00 | | 63 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | -4 717.00 | | -13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 105.00 | | 65 824.00 | 152 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 749.00 | | 65 824.00 | 150 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
UX Autres créances clients | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VI Groupe et associés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 126.00 | 113 753.00 | 209 374.00 | 323 126.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |