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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 130.00 | 1 355.00 | 174 775.00 | 176 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BZ Autres créances | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 580.00 | 1 355.00 | 337 225.00 | 338 580.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 311.00 | | | -46 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
DL TOTAL (I) | 175 527.00 | | | 175 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 929.00 | | -41 799.00 | 217 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 574.00 | | -41 799.00 | 216 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
UX Autres créances clients | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VI Groupe et associés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 967.00 | 155 392.00 | 167 575.00 | 322 967.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |