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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 775.00 | 1 355.00 | 1 290 419.00 | 1 291 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
BZ Autres créances | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 954.00 | 1 355.00 | 1 452 599.00 | 1 453 954.00 |
CU Autres participations | 1 278 459.00 | | 1 278 459.00 | 1 278 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 985.00 | | | -116 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 927.00 | | | -35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 205.00 | | | 1 299 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 126.00 | | | 1 367 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 599.00 | | | 1 452 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 927.00 | | | -35 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 275.00 | | | 1 337 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 1 290 419.00 | 45 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 500.00 | | 1 291 775.00 | 45 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 919.00 | | | 1 335 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |