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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 275.00 | 1 355.00 | 1 335 919.00 | 1 337 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
BZ Autres créances | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 777.00 | 1 355.00 | 1 471 422.00 | 1 472 777.00 |
CU Autres participations | 1 278 459.00 | | 1 278 459.00 | 1 278 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 435.00 | | | -83 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 550.00 | | | -33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 005.00 | | | 1 280 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 022.00 | | | 1 350 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 422.00 | | | 1 471 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 550.00 | | | -33 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 775.00 | 45 500.00 | | 1 291 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335 919.00 | | | 1 335 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337 275.00 | | | 1 337 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 419.00 | 45 500.00 | | 1 290 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |