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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 775.00 | 1 355.00 | 1 295 419.00 | 1 296 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 374.00 | | 136 374.00 | 136 374.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 756.00 | 1 355.00 | 1 488 401.00 | 1 489 756.00 |
CU Autres participations | 1 278 459.00 | | 1 278 459.00 | 1 278 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 330.00 | | | -103 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 451.00 | | | 1 242 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 106.00 | | | 1 308 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 401.00 | | | 1 488 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 130.00 | | 1 215 644.00 | 81 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 775.00 | | 1 215 644.00 | 79 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VC Groupe et associés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 451.00 | | 1 242 451.00 | 1 242 451.00 |
VI Groupe et associés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 152.00 | 187 192.00 | 16 960.00 | 204 152.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 106.00 | 65 654.00 | 1 242 451.00 | 1 308 106.00 |