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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 130.00 | 1 355.00 | 79 775.00 | 81 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 593.00 | 1 355.00 | 201 237.00 | 202 593.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 858.00 | | | -62 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 472.00 | | | -40 472.00 |
DL TOTAL (I) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 472.00 | | | -40 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 130.00 | | -95 000.00 | 176 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 775.00 | | -95 000.00 | 174 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
UX Autres créances clients | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VI Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 587.00 | 120 012.00 | 62 575.00 | 182 587.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |