| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 668.00 | | 316 668.00 | 316 668.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 032.00 | 259 413.00 | | 250 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | -9 380.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 292 758.00 | 274 732.00 | | 292 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | 15 877.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 854.00 | 14 495.00 | | 27 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | 45 713.00 | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 788.00 | 87 244.00 | | 86 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 546.00 | 361 976.00 | | 379 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 60.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 60.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -60.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 547.00 | 412 299.00 | | 466 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 522.00 | 421 679.00 | | 448 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | -9 380.00 | | 18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 218.00 | | 5 789.00 | 581 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 730.00 | | 5 305.00 | 313 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 484.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 691.00 | 29 649.00 | | 240 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 691.00 | 29 649.00 | | 240 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VP Divers | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |