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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 482.00 | 35 841.00 | 1 641.00 | 37 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 845.00 | 285 716.00 | 33 128.00 | 318 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 509.00 | 321 558.00 | 302 951.00 | 624 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CF Disponibilités | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 389.00 | | 461 389.00 | 461 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 898.00 | 321 558.00 | 764 340.00 | 1 085 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 258.00 | 392 687.00 | | 424 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 585.00 | 31 571.00 | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 464 543.00 | 448 958.00 | | 464 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 915.00 | 80 331.00 | | 76 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 18 732.00 | | 19 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 917.00 | 99 605.00 | | 52 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 797.00 | 198 669.00 | | 299 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 340.00 | 647 627.00 | | 764 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 246.00 | | 254 246.00 | 254 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 246.00 | | 254 246.00 | 254 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 68.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 68.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -68.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 230.00 | 605 431.00 | | 336 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 645.00 | 573 860.00 | | 320 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 585.00 | 31 571.00 | | 15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 817.00 | | 10 692.00 | 613 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 635.00 | | 10 692.00 | 345 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 855.00 | 7 702.00 | | 313 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 855.00 | 7 702.00 | | 313 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VP Divers | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 007.00 | 40 988.00 | 9 019.00 | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 797.00 | 299 797.00 | | 299 797.00 |