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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 947.00 | 30 910.00 | 5 037.00 | 35 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 273.00 | 265 697.00 | 15 576.00 | 281 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 015.00 | 296 607.00 | 289 409.00 | 586 015.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 313.00 | 296 607.00 | 470 706.00 | 767 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 058.00 | 250 032.00 | | 268 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | 18 026.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 323 900.00 | 292 758.00 | | 323 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 944.00 | 16 831.00 | | 25 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 27 854.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 368.00 | 42 104.00 | | 95 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 807.00 | 86 788.00 | | 146 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 706.00 | 379 546.00 | | 470 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 372.00 | | 554 372.00 | 554 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 372.00 | | 554 372.00 | 554 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 131.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 675.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 675.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -544.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 613.00 | 466 547.00 | | 556 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 471.00 | 448 522.00 | | 525 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | 18 026.00 | | 31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 007.00 | | 2 508.00 | 587 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 586 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 317 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 035.00 | | 2 352.00 | 319 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | 156.00 | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 339.00 | 27 655.00 | 1 387.00 | 270 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 339.00 | 27 655.00 | 1 387.00 | 270 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 325.00 | 31 360.00 | 8 965.00 | 40 325.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |