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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 259 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 046.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 285 270.00 | |
BT Marchandises | | | 2 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 564 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 200.00 | 268 058.00 | | 289 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | 31 142.00 | | 81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 395 678.00 | 323 900.00 | | 395 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 81.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 411.00 | 25 944.00 | | 45 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 25 414.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 035.00 | 95 368.00 | | 105 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 239.00 | 146 807.00 | | 169 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 917.00 | 470 706.00 | | 564 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 100.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 2 213.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -100.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 167.00 | 4 785.00 | | 26 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 390.00 | 556 613.00 | | 632 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 612.00 | 525 471.00 | | 550 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 778.00 | 31 142.00 | | 81 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 015.00 | | 1 092.00 | 586 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 587 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 887.00 | | 985.00 | 317 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 107.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 607.00 | 5 177.00 | | 296 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 607.00 | 5 177.00 | | 296 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 692.00 | 34 673.00 | 9 019.00 | 43 692.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |