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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 482.00 | 34 716.00 | 2 766.00 | 37 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 153.00 | 279 139.00 | 29 014.00 | 308 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 817.00 | 313 855.00 | 299 962.00 | 613 817.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 665.00 | | 347 665.00 | 347 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 482.00 | 313 855.00 | 647 627.00 | 961 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 687.00 | 370 978.00 | | 392 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 21 709.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 448 958.00 | 417 387.00 | | 448 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 331.00 | 48 385.00 | | 80 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 26 546.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 605.00 | 112 211.00 | | 99 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 669.00 | 187 141.00 | | 198 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 627.00 | 604 529.00 | | 647 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 082.00 | | 605 082.00 | 605 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 082.00 | | 605 082.00 | 605 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 810.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 2 244.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 3 685.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 431.00 | 629 414.00 | | 605 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 860.00 | 607 705.00 | | 573 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 21 709.00 | | 31 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 815.00 | | 6 669.00 | 607 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 613 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 345 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 633.00 | | 6 669.00 | 339 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 822.00 | 7 033.00 | | 306 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 822.00 | 7 033.00 | | 306 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 993.00 | 31 974.00 | 9 019.00 | 40 993.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |