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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 259 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 553.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 993.00 | |
BT Marchandises | | | 2 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 240 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 529.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 978.00 | 289 200.00 | | 370 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 81 778.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 417 387.00 | 395 678.00 | | 417 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 385.00 | 45 411.00 | | 48 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 18 645.00 | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 211.00 | 105 035.00 | | 112 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 141.00 | 169 239.00 | | 187 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 529.00 | 564 917.00 | | 604 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 503.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 503.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | -1 503.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 26 167.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 414.00 | 632 390.00 | | 629 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 705.00 | 550 612.00 | | 607 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 709.00 | 81 778.00 | | 21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 054.00 | | 22 411.00 | 587 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 607 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 339 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 872.00 | | 22 411.00 | 318 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 783.00 | 6 689.00 | 1 650.00 | 301 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 783.00 | 6 689.00 | 1 650.00 | 301 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VP Divers | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 380.00 | 60 361.00 | 90 192.00 | 69 380.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |