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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 651.00 | 72 253.00 | 38 397.00 | 110 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 654.00 | 61 928.00 | 27 726.00 | 89 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 053.00 | 134 575.00 | 109 478.00 | 244 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BT Marchandises | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 581.00 | 106 522.00 | 118 059.00 | 224 581.00 |
BZ Autres créances | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CF Disponibilités | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 113.00 | 106 522.00 | 374 591.00 | 481 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 167.00 | 241 098.00 | 484 069.00 | 725 167.00 |
CU Autres participations | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -273 286.00 | | | -273 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 436.00 | | | -199 436.00 |
DL TOTAL (I) | -153 079.00 | | | -153 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 166.00 | | | 237 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
EA Autres dettes | 264 768.00 | | | 264 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 148.00 | | | 637 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 069.00 | | | 484 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 491.00 | | | 447 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 307.00 | 2 806.00 | 1 951 113.00 | 1 948 307.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 463.00 | 2 806.00 | 1 959 269.00 | 1 956 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 744.00 | | | 431 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 787.00 | | | 441 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 246.00 | | | -125 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 653.00 | | | 2 301 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 089.00 | | | 2 501 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 436.00 | | | -199 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 259.00 | | 16 279.00 | 820 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 485.00 | 244 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 485.00 | 200 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 550.00 | | 16 240.00 | 476 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 825.00 | | 39.00 | 312 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 756.00 | 28 560.00 | 160 741.00 | 266 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 362.00 | 28 560.00 | 160 741.00 | 266 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 967.00 | 71 341.00 | 5 786.00 | 40 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 967.00 | 71 341.00 | 5 786.00 | 40 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 967.00 | 71 341.00 | 5 786.00 | 40 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 341.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 767.00 | 75 110.00 | 105 365.00 | 264 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VI Groupe et associés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 558.00 | 211 236.00 | 97 322.00 | 308 558.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 148.00 | 447 491.00 | 105 365.00 | 637 148.00 |