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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 982.00 | 90 585.00 | 22 396.00 | 112 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 570.00 | 79 322.00 | 44 248.00 | 123 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 652.00 | 169 907.00 | 110 744.00 | 280 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BT Marchandises | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 918.00 | 145 687.00 | 146 231.00 | 291 918.00 |
BZ Autres créances | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CF Disponibilités | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 055.00 | 145 687.00 | 373 368.00 | 519 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 706.00 | 315 594.00 | 484 112.00 | 799 706.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -464 409.00 | | | -464 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DL TOTAL (I) | -116 217.00 | | | -116 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 515.00 | | | 311 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
EA Autres dettes | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 329.00 | | | 600 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 112.00 | | | 484 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 329.00 | | | 600 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | | 28 538.00 | 208 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 515.00 | 311 515.00 | | 311 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 200 059.00 | 129 030.00 | 71 029.00 | 200 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 056.00 | 186 530.00 | 163 526.00 | 350 056.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 329.00 | 600 329.00 | | 600 329.00 |