| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 651.00 | 80 387.00 | 30 264.00 | 110 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 904.00 | 69 457.00 | 22 447.00 | 91 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 831.00 | 150 238.00 | 100 593.00 | 250 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BT Marchandises | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 879.00 | 113 650.00 | 138 229.00 | 251 879.00 |
BZ Autres créances | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CF Disponibilités | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 749.00 | 113 650.00 | 376 100.00 | 489 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 580.00 | 263 887.00 | 476 693.00 | 740 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -472 722.00 | | | -472 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DL TOTAL (I) | -96 004.00 | | | -96 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
EA Autres dettes | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 697.00 | | | 572 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 693.00 | | | 476 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 102.00 | | | 351 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 053.00 | | 6 778.00 | 244 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 305.00 | | 2 250.00 | 200 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 4 528.00 | 12 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 575.00 | 15 662.00 | | 134 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | 15 663.00 | | 134 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 522.00 | 29 090.00 | 21 963.00 | 106 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 522.00 | 29 090.00 | 21 963.00 | 106 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 522.00 | 29 090.00 | 21 963.00 | 106 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 090.00 | 21 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 740.00 | 33 145.00 | 123 108.00 | 254 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 819.00 | 224 622.00 | 98 197.00 | 322 819.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 697.00 | 351 102.00 | 123 108.00 | 572 697.00 |