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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 722.00 | 84 440.00 | 24 282.00 | 108 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 69 547.00 | 29 745.00 | 99 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 114.00 | 153 987.00 | 98 126.00 | 252 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 725.00 | 125 726.00 | 168 999.00 | 294 725.00 |
BZ Autres créances | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CF Disponibilités | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 118.00 | 125 726.00 | 381 393.00 | 507 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 232.00 | 279 713.00 | 479 519.00 | 759 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -415 647.00 | | | -415 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 761.00 | | | -48 761.00 |
DL TOTAL (I) | -144 766.00 | | | -144 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 101.00 | | | 297 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
EA Autres dettes | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 285.00 | | | 624 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 519.00 | | | 479 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 285.00 | | | 624 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 830.00 | 12 586.00 | | 250 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815.00 | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 303.00 | 252 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 208 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 554.00 | 12 553.00 | | 202 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | 33.00 | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 237.00 | 11 238.00 | 7 488.00 | 150 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 843.00 | 11 238.00 | 7 094.00 | 149 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 649.00 | 13 916.00 | 1 840.00 | 113 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 649.00 | 13 916.00 | 1 840.00 | 113 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 649.00 | 13 916.00 | 1 840.00 | 113 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916.00 | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 101.00 | 297 101.00 | | 297 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 198 224.00 | | | 198 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
VB T. V. A. | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 085.00 | 193 469.00 | 177 616.00 | 371 085.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 284.00 | 624 284.00 | | 624 284.00 |