| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 403.00 | 86 462.00 | 16 942.00 | 103 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 233.00 | 111 450.00 | 24 783.00 | 136 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 122.00 | 197 912.00 | 89 210.00 | 287 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 646.00 | 173 201.00 | 247 444.00 | 420 646.00 |
BZ Autres créances | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CF Disponibilités | 255 353.00 | | 255 353.00 | 255 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 682.00 | 173 201.00 | 687 480.00 | 860 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 804.00 | 371 113.00 | 776 691.00 | 1 147 804.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -301 205.00 | | | -301 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
DL TOTAL (I) | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 805.00 | | | 412 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
EA Autres dettes | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 242.00 | | | 686 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 691.00 | | | 776 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 327.00 | | | 577 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 883.00 | | 2 343 883.00 | 2 343 883.00 |
FG Production vendue services | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 937.00 | | 2 345 937.00 | 2 345 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 110.00 | | | 2 366 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 099.00 | | | 2 294 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 667.00 | | 17 989.00 | 269 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 287 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 239 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | | 17 989.00 | 222 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 551.00 | 21 595.00 | 534.00 | 170 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 551.00 | 21 595.00 | 534.00 | 170 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 173 201.00 | | | 173 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 805.00 | 412 805.00 | | 412 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 205.00 | 55 290.00 | 108 915.00 | 164 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 325 774.00 | 325 774.00 | | 325 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VB T. V. A. | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 036.00 | 508 011.00 | 4 025.00 | 512 036.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 242.00 | 577 327.00 | 108 915.00 | 686 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
ST Autres comptes | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
YT Sous‐traitance | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |