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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 737.00 | 80 196.00 | 18 541.00 | 98 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 445.00 | 96 655.00 | 26 790.00 | 123 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 667.00 | 176 851.00 | 92 816.00 | 269 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 797.00 | 173 201.00 | 227 596.00 | 400 797.00 |
BZ Autres créances | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CF Disponibilités | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 286.00 | 173 201.00 | 520 085.00 | 693 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 953.00 | 350 052.00 | 612 901.00 | 962 953.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | -435 860.00 | | | -435 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DL TOTAL (I) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 843.00 | | | 351 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EA Autres dettes | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 464.00 | | | 594 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 901.00 | | | 612 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 464.00 | | | 594 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 690.00 | | 2 322 690.00 | 2 322 690.00 |
FG Production vendue services | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 115.00 | | 2 324 115.00 | 2 324 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 710.00 | | | 2 339 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 055.00 | | | 2 205 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 651.00 | | 7 748.00 | 280 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 269 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 222 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 551.00 | | 4 362.00 | 236 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 3 385.00 | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 907.00 | 19 376.00 | 18 732.00 | 169 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 907.00 | 19 376.00 | 18 732.00 | 169 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 843.00 | 351 843.00 | | 351 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 305 925.00 | 305 925.00 | | 305 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VB T. V. A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 173.00 | 464 148.00 | 4 024.00 | 468 173.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 463.00 | 594 463.00 | | 594 463.00 |