| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 057.00 | 103 992.00 | 6 065.00 | 110 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 435.00 | 102 292.00 | 114 142.00 | 216 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 941.00 | 206 284.00 | 138 657.00 | 344 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 962 051.00 | | 962 051.00 | 962 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 293.00 | | 190 293.00 | 190 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 204.00 | | 1 214 204.00 | 1 214 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 145.00 | 206 284.00 | 1 352 860.00 | 1 559 145.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 151.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 378 362.00 | 182 390.00 | | 378 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 174.00 | 195 971.00 | | 102 174.00 |
DL TOTAL (I) | 796 072.00 | 693 897.00 | | 796 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 168.00 | 309 539.00 | | 264 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | 257 501.00 | | 207 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | 119 476.00 | | 84 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 788.00 | 686 518.00 | | 556 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 860.00 | 1 380 416.00 | | 1 352 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 649.00 | | 4 099 649.00 | 4 099 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 649.00 | | 4 099 649.00 | 4 099 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 7 000.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 586.00 | 12 483.00 | | 46 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 801.00 | 4 170 855.00 | | 4 106 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 627.00 | 3 974 884.00 | | 4 004 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 174.00 | 195 971.00 | | 102 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 160.00 | | 780.00 | 344 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 344 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 216 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 654.00 | | 780.00 | 215 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 098.00 | 20 186.00 | -2.00 | 186 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 925.00 | 67.00 | | 103 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | 20 119.00 | -2.00 | 82 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 880.00 | 246 480.00 | 15 400.00 | 261 880.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 620.00 | 292 620.00 | | 292 620.00 |