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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 057.00 | 104 057.00 | 6 000.00 | 110 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 435.00 | 119 584.00 | 96 850.00 | 216 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 941.00 | 223 642.00 | 121 299.00 | 344 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CF Disponibilités | 972 955.00 | | 972 955.00 | 972 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 236.00 | | 1 205 236.00 | 1 205 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 177.00 | 223 642.00 | 1 326 535.00 | 1 550 177.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 480 536.00 | 378 362.00 | | 480 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 788.00 | 102 174.00 | | 26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 822 860.00 | 796 072.00 | | 822 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 216.00 | 264 168.00 | | 309 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 295.00 | 179 143.00 | | 104 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 071.00 | 84 757.00 | | 63 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 092.00 | 28 720.00 | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 675.00 | 556 788.00 | | 503 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 535.00 | 1 352 860.00 | | 1 326 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 023.00 | | 3 696 023.00 | 3 696 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 023.00 | | 3 696 023.00 | 3 696 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 57.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 57.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | -57.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 46 586.00 | | 9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 510.00 | 4 106 801.00 | | 3 705 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 722.00 | 4 004 627.00 | | 3 678 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 788.00 | 102 174.00 | | 26 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 941.00 | | | 344 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 284.00 | 17 357.00 | | 206 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 992.00 | 65.00 | | 103 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 292.00 | 17 292.00 | | 102 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |