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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 44 434.00 | 2 801.00 | 47 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 154.00 | 148 491.00 | 7 662.00 | 156 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 1 119 949.00 | | 1 119 949.00 | 1 119 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 611.00 | | 1 232 611.00 | 1 232 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 765.00 | 148 491.00 | 1 240 273.00 | 1 388 765.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 552 823.00 | 507 324.00 | | 552 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | 45 498.00 | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 920 101.00 | 868 359.00 | | 920 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 917.00 | 317 599.00 | | 186 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | 171 222.00 | | 105 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 54 824.00 | | 23 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 173.00 | 543 645.00 | | 320 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 273.00 | 1 412 004.00 | | 1 240 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 551.00 | | 3 561 551.00 | 3 561 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 551.00 | | 3 561 551.00 | 3 561 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 1.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | 1.00 | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 732.00 | 1.00 | | 77 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 526.00 | 1.00 | | -67 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | 18 983.00 | | 19 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 895.00 | 3 562 308.00 | | 3 584 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 153.00 | 3 516 810.00 | | 3 533 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | 45 498.00 | | 51 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 855.00 | | 3 612.00 | 343 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 313.00 | 156 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 104 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 913.00 | 47 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 349.00 | | 1 800.00 | 215 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | 1 812.00 | 18 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |