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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 46 240.00 | 995.00 | 47 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 172.00 | 150 298.00 | 105 875.00 | 256 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CF Disponibilités | 940 061.00 | | 940 061.00 | 940 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 242.00 | | 1 012 242.00 | 1 012 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 414.00 | 150 298.00 | 1 118 117.00 | 1 268 414.00 |
CU Autres participations | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 604 564.00 | 552 823.00 | | 604 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 432.00 | 51 742.00 | | 18 432.00 |
DL TOTAL (I) | 938 533.00 | 920 101.00 | | 938 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 867.00 | 186 917.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 105 321.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 762.00 | 23 604.00 | | 31 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 914.00 | | |
EA Autres dettes | 67 712.00 | 3 417.00 | | 67 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 584.00 | 320 173.00 | | 179 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 117.00 | 1 240 273.00 | | 1 118 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 819.00 | | 1 562 819.00 | 1 562 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 819.00 | | 1 562 819.00 | 1 562 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 19 979.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 061.00 | 3 584 895.00 | | 1 576 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 629.00 | 3 533 153.00 | | 1 557 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 432.00 | 51 742.00 | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 154.00 | | 100 018.00 | 156 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 100 018.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 491.00 | 1 806.00 | | 148 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | 1 806.00 | | 44 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |