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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 170.00 | 151 293.00 | 154 877.00 | 306 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 872 695.00 | | 872 695.00 | 872 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 568.00 | | 924 568.00 | 924 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 738.00 | 151 293.00 | 1 079 445.00 | 1 230 738.00 |
CU Autres participations | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 528 695.00 | 622 997.00 | | 528 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 142.00 | -93 753.00 | | 69 142.00 |
DL TOTAL (I) | 913 373.00 | 844 780.00 | | 913 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 334.00 | 1 030.00 | | 77 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 59 962.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 22 793.00 | | 16 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283.00 | | |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 89 189.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 072.00 | 173 256.00 | | 166 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 445.00 | 1 018 036.00 | | 1 079 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 832.00 | | 1 661 832.00 | 1 661 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 832.00 | | 1 661 832.00 | 1 661 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 501.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 17 118.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 17 113.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 308.00 | 39 793.00 | | 1 662 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 166.00 | 133 546.00 | | 1 593 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 142.00 | -93 753.00 | | 69 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 170.00 | | | 306 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 966.00 | 327.00 | | 150 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 908.00 | 327.00 | | 46 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |