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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 236.00 | 46 908.00 | 327.00 | 47 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 170.00 | 150 966.00 | 155 204.00 | 306 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 815 193.00 | | 815 193.00 | 815 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 832.00 | | 862 832.00 | 862 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 002.00 | 150 966.00 | 1 018 036.00 | 1 169 002.00 |
CU Autres participations | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
DH Report à nouveau | 622 997.00 | 604 564.00 | | 622 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 753.00 | 18 432.00 | | -93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 844 780.00 | 938 533.00 | | 844 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 7 867.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 66 573.00 | | 59 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 31 762.00 | | 22 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 5 670.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 89 189.00 | 67 712.00 | | 89 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 256.00 | 179 584.00 | | 173 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 036.00 | 1 118 117.00 | | 1 018 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 793.00 | 1 576 061.00 | | 39 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 546.00 | 1 557 629.00 | | 133 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 753.00 | 18 432.00 | | -93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 172.00 | | 50 000.00 | 256 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 154 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 306 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 879.00 | | 50 000.00 | 104 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 298.00 | 668.00 | | 150 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | 668.00 | | 46 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 835.00 | 17 835.00 | 50 000.00 | 67 835.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |