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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
BT Marchandises | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CF Disponibilités | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 816.00 | | 492 816.00 | 492 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 758.00 | | 592 758.00 | 592 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 714.00 | 541 007.00 | | 313 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 347.00 | -227 293.00 | | -191 347.00 |
DL TOTAL (I) | 166 368.00 | 357 714.00 | | 166 368.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 48 383.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 48 383.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 634.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 738.00 | 71 413.00 | | 98 738.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 391.00 | 393 925.00 | | 407 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 758.00 | 800 022.00 | | 592 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 391.00 | 393 925.00 | | 407 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 364 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 2 435.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 2 435.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 163.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 299.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | 2 462.00 | | 14 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 329.00 | -27.00 | | -13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 355.00 | 3 297 278.00 | | 3 437 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 702.00 | 3 524 571.00 | | 3 628 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 347.00 | -227 293.00 | | -191 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 507.00 | | 8 806.00 | 1 240 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 1 246 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 1 220 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 193.00 | | 8 806.00 | 1 214 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 165.00 | 41 206.00 | 2 882.00 | 1 108 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 114.00 | 41 206.00 | 2 882.00 | 1 104 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 383.00 | | 29 383.00 | 48 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 383.00 | | 29 383.00 | 48 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 31 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 630.00 | 176 367.00 | 22 263.00 | 198 630.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 391.00 | 407 391.00 | | 407 391.00 |