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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 339.00 | 657.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 476.00 | 97 700.00 | 2 776.00 | 100 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 941.00 | 1 071 481.00 | 73 460.00 | 1 144 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 064.00 | 1 173 521.00 | 2 238 543.00 | 3 412 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 202.00 | 1 173 521.00 | 2 416 682.00 | 3 590 202.00 |
CU Autres participations | 2 139 400.00 | | 2 139 400.00 | 2 139 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 200 974.00 | | 2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | -198 352.00 | | 60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 107 451.00 | 46 622.00 | | 107 451.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 070.00 | 383 135.00 | | 86 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 78 235.00 | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 2 206 836.00 | 230 559.00 | | 2 206 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 230.00 | 691 928.00 | | 2 309 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 682.00 | 754 567.00 | | 2 416 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 320.00 | | 779 320.00 | 779 320.00 |
FG Production vendue services | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 308.00 | | 945 308.00 | 945 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | -11 449.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 135.00 | 3 332 346.00 | | 1 066 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 305.00 | 3 530 698.00 | | 1 005 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 829.00 | -198 352.00 | | 60 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 289.00 | | 2 150 150.00 | 1 267 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 375.00 | | 3 412 064.00 | 5 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | | 1 245 417.00 | 5 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 042.00 | | 10 750.00 | 1 240 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | 2 139 400.00 | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | | 7 326.00 | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 836.00 | 2 206 836.00 | | 2 206 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VP Divers | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 545.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 215.00 | 160 965.00 | 22 250.00 | 183 215.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 230.00 | 2 309 230.00 | | 2 309 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |