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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 150.00 | 846.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 476.00 | 96 100.00 | 4 377.00 | 100 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 566.00 | 1 061 994.00 | 77 571.00 | 1 139 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 289.00 | 1 162 244.00 | 105 044.00 | 1 267 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 356 644.00 | 5 258.00 | 351 386.00 | 356 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
BZ Autres créances | 124 187.00 | 2 070.00 | 122 117.00 | 124 187.00 |
CF Disponibilités | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 851.00 | 7 328.00 | 649 523.00 | 656 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 139.00 | 1 169 572.00 | 754 567.00 | 1 924 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
DG Autres réserves | | 122 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 352.00 | -412 385.00 | | -198 352.00 |
DL TOTAL (I) | 46 622.00 | -246 018.00 | | 46 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 017.00 | 16 709.00 | | 16 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 017.00 | 35 709.00 | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 135.00 | 488 219.00 | | 383 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 235.00 | 75 668.00 | | 78 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 968.00 | | |
EA Autres dettes | 230 559.00 | 187 826.00 | | 230 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 928.00 | 758 681.00 | | 691 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 567.00 | 548 372.00 | | 754 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 298.00 | | 3 096 298.00 | 3 096 298.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 310.00 | | 3 097 310.00 | 3 097 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 23 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | 11 270.00 | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 346.00 | 3 236 999.00 | | 3 332 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 698.00 | 3 649 384.00 | | 3 530 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 352.00 | -412 385.00 | | -198 352.00 |