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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 528.00 | 468.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 476.00 | 99 059.00 | 1 417.00 | 100 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 941.00 | 1 080 557.00 | 64 384.00 | 1 144 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 064.00 | 1 184 144.00 | 2 227 920.00 | 3 412 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 412.00 | 1 184 144.00 | 2 268 268.00 | 3 452 412.00 |
CU Autres participations | 2 139 400.00 | | 2 139 400.00 | 2 139 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 382.00 | 60 829.00 | | 248 382.00 |
DL TOTAL (I) | 295 833.00 | 107 451.00 | | 295 833.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 86 070.00 | | 85 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 3 992.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 1 864 018.00 | 2 206 836.00 | | 1 864 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 434.00 | 2 309 230.00 | | 1 962 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 268.00 | 2 416 682.00 | | 2 268 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 408.00 | -2 835.00 | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 863.00 | 1 066 135.00 | | 405 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 481.00 | 1 005 305.00 | | 157 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 382.00 | 60 829.00 | | 248 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 064.00 | | | 3 412 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 417.00 | | | 1 245 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 650.00 | | | 2 161 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 521.00 | 10 623.00 | | 1 173 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 189.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 181.00 | 10 435.00 | | 1 169 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 018.00 | 1 864 018.00 | | 1 864 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VP Divers | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831.00 | 25 581.00 | 22 250.00 | 47 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 434.00 | 1 962 434.00 | | 1 962 434.00 |