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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 717.00 | 279.00 | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 136.00 | 99 740.00 | 1 396.00 | 101 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 786.00 | 1 088 914.00 | 64 871.00 | 1 153 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 139 400.00 | | 2 139 400.00 | 2 139 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 569.00 | 1 193 372.00 | 2 228 197.00 | 3 421 569.00 |
BT Marchandises | 225 918.00 | 8 063.00 | 217 855.00 | 225 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 343.00 | 8 063.00 | 286 280.00 | 294 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 911.00 | 1 201 435.00 | 2 514 477.00 | 3 715 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | 249 211.00 | 829.00 | | 249 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 772.00 | 248 382.00 | | 264 772.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 560 693.00 | 295 833.00 | | 560 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 239.00 | 10 000.00 | | 27 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 85 216.00 | | 55 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 615.00 | 867.00 | | 52 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 1 773 410.00 | 1 864 018.00 | | 1 773 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 545.00 | 1 962 434.00 | | 1 926 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 477.00 | 2 268 268.00 | | 2 514 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
FG Production vendue services | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 879.00 | | 413 879.00 | 413 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 677.00 | 405 863.00 | | 719 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 905.00 | 157 481.00 | | 454 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 772.00 | 248 382.00 | | 264 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 064.00 | | 9 505.00 | 3 412 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 817.00 | | 9 505.00 | 3 384 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 144.00 | 9 228.00 | | 1 184 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 189.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 616.00 | 9 040.00 | | 1 179 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 27 239.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 35 389.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 239.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 410.00 | 1 773 410.00 | | 1 773 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 760.00 | 52 510.00 | 22 250.00 | 74 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 545.00 | 1 926 545.00 | | 1 926 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |