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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 089.00 | 100 558.00 | 5 532.00 | 106 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 492.00 | 1 052 954.00 | 75 538.00 | 1 128 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 896.00 | 1 157 563.00 | 103 333.00 | 1 260 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 284 636.00 | 9 121.00 | 275 515.00 | 284 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 128 313.00 | 10 774.00 | 117 539.00 | 128 313.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 934.00 | 19 895.00 | 445 040.00 | 464 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 830.00 | 1 177 458.00 | 548 372.00 | 1 725 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 368.00 | 313 714.00 | | 122 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 385.00 | -191 347.00 | | -412 385.00 |
DL TOTAL (I) | -246 018.00 | 166 368.00 | | -246 018.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 709.00 | 19 000.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 219.00 | 308 630.00 | | 488 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | 98 738.00 | | 75 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | 187 826.00 | 23.00 | | 187 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 681.00 | 407 391.00 | | 758 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 372.00 | 592 758.00 | | 548 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 666.00 | | 3 213 666.00 | 3 213 666.00 |
FG Production vendue services | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 045.00 | | 3 216 045.00 | 3 216 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 735.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 270.00 | 12 500.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 14 064.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 999.00 | 3 437 355.00 | | 3 236 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 384.00 | 3 628 702.00 | | 3 649 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 385.00 | -191 347.00 | | -412 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 431.00 | | 25 889.00 | 1 246 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 424.00 | 1 260 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 1 234 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 117.00 | | 25 889.00 | 1 220 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 489.00 | 11 228.00 | 154.00 | 1 146 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 437.00 | 11 228.00 | 154.00 | 1 142 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 16 709.00 | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 19 895.00 | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 344.00 | 36 604.00 | 344.00 | 19 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 604.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 219.00 | 488 219.00 | | 488 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VC Groupe et associés | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VI Groupe et associés | 187 826.00 | 187 826.00 | | 187 826.00 |
VP Divers | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 129.00 | 133 867.00 | 22 263.00 | 156 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 681.00 | 758 681.00 | | 758 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |