| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 926.00 | 158 025.00 | 3 901.00 | 161 926.00 |
AH Fonds commercial | 3 639 687.00 | | 3 639 687.00 | 3 639 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 206.00 | 1 056 515.00 | 429 690.00 | 1 486 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 113.00 | 1 214 541.00 | 5 075 571.00 | 6 290 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 669.00 | 458 909.00 | 3 752 760.00 | 4 211 669.00 |
BZ Autres créances | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
CF Disponibilités | 780 928.00 | | 780 928.00 | 780 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 031.00 | 458 909.00 | 4 880 122.00 | 5 339 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 144.00 | 1 673 450.00 | 9 955 693.00 | 11 629 144.00 |
CU Autres participations | 958 741.00 | | 958 741.00 | 958 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 670.00 | 1 483 839.00 | | 1 534 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 855.00 | 362 824.00 | | 539 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 474.00 | 5 146 664.00 | | 5 770 474.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 970.00 | 797 909.00 | | 619 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 522.00 | 143 309.00 | | 65 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 819.00 | 311 605.00 | | 668 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 679.00 | 1 618 646.00 | | 1 803 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 103 202.00 | 138 178.00 | | 103 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 025.00 | 941 259.00 | | 889 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 219.00 | 3 958 407.00 | | 4 150 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 693.00 | 9 110 072.00 | | 9 955 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 286.00 | 3 722 703.00 | | 3 697 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 051 956.00 | | 9 051 956.00 | 9 051 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 956.00 | | 9 051 956.00 | 9 051 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 38 646.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 41 646.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 3 000.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | 28 429.00 | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 31 429.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | 10 217.00 | | 4 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 581.00 | 9 535.00 | | 56 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 810.00 | 133 765.00 | | 230 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 243.00 | 8 659 977.00 | | 9 262 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 387.00 | 8 297 152.00 | | 8 722 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 855.00 | 362 824.00 | | 539 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 939.00 | | 495 889.00 | 5 825 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 1 002 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 715.00 | 6 290 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 144.00 | 1 486 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653 029.00 | | 148 585.00 | 3 653 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 492.00 | | 157 859.00 | 1 358 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 418.00 | | 189 445.00 | 814 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 768.00 | 151 009.00 | 27 236.00 | 1 090 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 688.00 | 2 337.00 | | 155 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 080.00 | 148 672.00 | 27 236.00 | 935 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 439 625.00 | 102 622.00 | 83 339.00 | 439 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 625.00 | 102 622.00 | 83 339.00 | 439 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 625.00 | 132 622.00 | 83 339.00 | 444 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 622.00 | 83 339.00 | |