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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 53 929.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 668 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 621 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 29 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 032 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 942 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 741 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 172 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 918 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 539 561.00 | |
CU Autres participations | | | 668 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 282.00 | 1 767 955.00 | | 1 820 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 590.00 | 501 061.00 | | 434 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 820.00 | 5 984 964.00 | | 5 970 820.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 6 515.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 6 515.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 337.00 | 251 037.00 | | 1 866 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 14 254.00 | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 993.00 | 370 394.00 | | 401 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 882.00 | 1 984 449.00 | | 2 103 882.00 |
EA Autres dettes | 79 066.00 | 78 202.00 | | 79 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092 695.00 | 943 974.00 | | 1 092 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 242.00 | 3 685 702.00 | | 5 550 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 561.00 | 9 677 181.00 | | 11 539 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 965.00 | 3 591 480.00 | | 5 303 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 321.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 931 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 931 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 7 759.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 36 429.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 5 763.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 20 763.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 15 667.00 | | 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 478.00 | 75 497.00 | | 41 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 304.00 | 243 445.00 | | 171 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 529.00 | 10 258 008.00 | | 10 071 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 939.00 | 9 756 946.00 | | 9 636 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 590.00 | 501 061.00 | | 434 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 211.00 | | 185 611.00 | 6 118 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 960 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 6 300 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 1 499 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 562.00 | | 55 520.00 | 3 785 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 082.00 | | 130 091.00 | 1 371 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 567.00 | | | 961 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 517.00 | 106 029.00 | | 1 305 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 854.00 | 12 112.00 | | 106 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 664.00 | 93 917.00 | | 1 198 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 515.00 | 11 985.00 | | 6 515.00 |
6T Sur comptes clients | 420 065.00 | 103 232.00 | 85 228.00 | 420 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 065.00 | 151 232.00 | 85 228.00 | 640 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 580.00 | 163 217.00 | 85 228.00 | 646 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 217.00 | 85 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 993.00 | 401 993.00 | | 401 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 580.00 | 700 580.00 | | 700 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 079.00 | 418 079.00 | | 418 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092 695.00 | 1 092 695.00 | | 1 092 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 957.00 | 3 980 957.00 | | 3 980 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
VB T. V. A. | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VC Groupe et associés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 266.00 | 1 619 990.00 | 246 277.00 | 1 866 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 547.00 | 172 547.00 | | 172 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 157.00 | 4 322 034.00 | 266 123.00 | 4 588 157.00 |
VW T.V.A. | 909 067.00 | 909 067.00 | | 909 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 242.00 | 5 303 965.00 | 246 277.00 | 5 550 242.00 |