| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 629.00 | 127 311.00 | 6 318.00 | 133 629.00 |
AH Fonds commercial | 3 639 687.00 | | 3 639 687.00 | 3 639 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 835.00 | 1 061 701.00 | 311 133.00 | 1 372 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 644.00 | 1 189 012.00 | 4 952 631.00 | 6 141 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 369.00 | 483 747.00 | 4 022 621.00 | 4 506 369.00 |
BZ Autres créances | 431 501.00 | | 431 501.00 | 431 501.00 |
CF Disponibilités | 659 423.00 | | 659 423.00 | 659 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 253.00 | 483 747.00 | 5 207 505.00 | 5 691 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 897.00 | 1 672 760.00 | 10 160 137.00 | 11 832 897.00 |
CU Autres participations | 951 941.00 | | 951 941.00 | 951 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 550.00 | 1 534 670.00 | | 1 514 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 653.00 | 539 855.00 | | 602 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 151.00 | 5 770 474.00 | | 5 833 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 567.00 | 619 970.00 | | 531 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 162.00 | 65 522.00 | | 59 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 088.00 | 668 819.00 | | 560 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 156.00 | 1 803 679.00 | | 1 913 156.00 |
EA Autres dettes | 99 102.00 | 103 202.00 | | 99 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 909.00 | 889 025.00 | | 1 033 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 986.00 | 4 150 219.00 | | 4 321 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 137.00 | 9 955 693.00 | | 10 160 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 137 951.00 | | 9 137 951.00 | 9 137 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 951.00 | | 9 137 951.00 | 9 137 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 10 800.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 078.00 | 10 800.00 | | 45 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 3 080.00 | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 818.00 | 3 172.00 | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 583.00 | 6 252.00 | | 20 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 494.00 | 4 547.00 | | 24 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 702.00 | 230 810.00 | | 86 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 231.00 | 9 262 243.00 | | 9 660 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 578.00 | 8 722 387.00 | | 9 057 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 653.00 | 539 855.00 | | 602 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 113.00 | | 48 630.00 | 6 290 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 995 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 098.00 | 6 141 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 328.00 | 3 773 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 971.00 | 1 372 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801 614.00 | | 6 030.00 | 3 801 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 206.00 | | 42 600.00 | 1 486 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 293.00 | | | 1 002 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 541.00 | 163 751.00 | 189 280.00 | 1 214 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 026.00 | 3 215.00 | 33 930.00 | 158 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 516.00 | 160 536.00 | 155 351.00 | 1 056 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 458 909.00 | 150 891.00 | 126 053.00 | 458 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 909.00 | 150 891.00 | 126 053.00 | 458 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 909.00 | 150 891.00 | 156 053.00 | 493 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 891.00 | 136 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 088.00 | 560 088.00 | | 560 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 312.00 | 456 312.00 | | 456 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 479.00 | 342 479.00 | | 342 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 909.00 | 1 033 909.00 | | 1 033 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 136.00 | 7 900.00 | | 23 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 673.00 | | | 4 237 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
VB T. V. A. | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 140.00 | 184 786.00 | 345 354.00 | 530 140.00 |
VI Groupe et associés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
VP Divers | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 328.00 | 5 037 092.00 | 15 236.00 | 5 052 328.00 |
VW T.V.A. | 1 018 716.00 | 1 018 716.00 | | 1 018 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 986.00 | 3 851 633.00 | 345 354.00 | 4 196 986.00 |