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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 481.00 | 113 015.00 | 4 465.00 | 117 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 668 187.00 | | 3 668 187.00 | 3 668 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 862.00 | 1 123 247.00 | 231 614.00 | 1 354 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 098.00 | 1 346 263.00 | 4 770 834.00 | 6 117 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 328.00 | 389 496.00 | 4 192 832.00 | 4 582 328.00 |
BZ Autres créances | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
CF Disponibilités | 595 589.00 | | 595 589.00 | 595 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 334.00 | 389 496.00 | 5 208 838.00 | 5 598 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 432.00 | 1 735 759.00 | 9 979 672.00 | 11 715 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 951 941.00 | 110 000.00 | 841 941.00 | 951 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 049.00 | 1 514 550.00 | | 1 640 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 782.00 | 602 653.00 | | 525 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 780.00 | 5 833 151.00 | | 5 881 780.00 |
DP Provisions pour risques | 6 515.00 | 5 000.00 | | 6 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 515.00 | 5 000.00 | | 6 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 473.00 | 531 567.00 | | 346 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 59 162.00 | | 53 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 513.00 | 125 000.00 | | 110 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 396.00 | 560 088.00 | | 384 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 262.00 | 1 913 156.00 | | 2 064 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 103 522.00 | 99 102.00 | | 103 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 794.00 | 1 033 909.00 | | 1 009 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 377.00 | 4 321 986.00 | | 4 091 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 672.00 | 10 160 137.00 | | 9 979 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 320 037.00 | 466 399.00 | 9 786 436.00 | 9 320 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 320 037.00 | 466 399.00 | 9 786 436.00 | 9 320 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 167 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 237.00 | 6 800.00 | | 96 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 237.00 | 45 078.00 | | 96 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 765.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 7 818.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 20 583.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 169.00 | 24 494.00 | | 90 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 077.00 | 86 702.00 | | 250 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 607.00 | 9 660 231.00 | | 10 231 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 824.00 | 9 057 578.00 | | 9 705 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 782.00 | 602 653.00 | | 525 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 645.00 | | 109 112.00 | 6 141 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 926.00 | 976 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 659.00 | 6 117 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 714.00 | 3 785 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 019.00 | 1 354 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773 317.00 | | 30 066.00 | 3 773 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 835.00 | | 79 046.00 | 1 372 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 493.00 | | | 995 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 013.00 | 157 827.00 | 110 576.00 | 1 189 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 311.00 | 3 419.00 | 17 714.00 | 127 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 702.00 | 154 408.00 | 92 862.00 | 1 061 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 515.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 747.00 | 130 741.00 | 224 992.00 | 483 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 747.00 | 240 741.00 | 224 992.00 | 483 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 747.00 | 242 256.00 | 224 992.00 | 488 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 256.00 | 224 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 992.00 | 574 992.00 | | 574 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 548.00 | 371 548.00 | | 371 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 794.00 | 1 009 794.00 | | 1 009 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 673.00 | 4 402 673.00 | | 4 402 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 656.00 | 179 656.00 | | 179 656.00 |
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VC Groupe et associés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 354.00 | 168 650.00 | 176 704.00 | 345 354.00 |
VI Groupe et associés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VP Divers | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 144.00 | 4 999 933.00 | 4 211.00 | 5 004 144.00 |
VW T.V.A. | 961 596.00 | 961 596.00 | | 961 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 864.00 | 3 804 160.00 | 176 704.00 | 3 980 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |