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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 895.00 | 140 825.00 | 32 070.00 | 172 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 668 187.00 | | 3 668 187.00 | 3 668 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 646.00 | 1 326 834.00 | 259 812.00 | 1 586 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 015.00 | 1 735 659.00 | 4 651 356.00 | 6 387 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 137.00 | 465 023.00 | 4 069 114.00 | 4 534 137.00 |
BZ Autres créances | 225 553.00 | | 225 553.00 | 225 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 990 832.00 | | 1 990 832.00 | 1 990 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 387.00 | 465 023.00 | 6 948 364.00 | 7 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 401.00 | 2 200 682.00 | 11 599 720.00 | 13 800 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 095.00 | | | 254 095.00 |
CU Autres participations | 936 941.00 | 268 000.00 | 668 941.00 | 936 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 096.00 | 1 820 282.00 | | 1 821 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 664.00 | 434 590.00 | | 586 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 708.00 | 5 970 820.00 | | 6 123 708.00 |
DP Provisions pour risques | 105 178.00 | 18 500.00 | | 105 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 178.00 | 18 500.00 | | 105 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 973.00 | 1 866 337.00 | | 1 022 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 6 269.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 480.00 | 401 993.00 | | 521 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 243.00 | 2 103 882.00 | | 2 533 243.00 |
EA Autres dettes | 90 437.00 | 79 066.00 | | 90 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 446.00 | 1 092 695.00 | | 1 199 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 834.00 | 5 550 242.00 | | 5 370 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 599 720.00 | 11 539 561.00 | | 11 599 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 312.00 | 5 303 965.00 | | 4 727 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 954 931.00 | | 10 954 931.00 | 10 954 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 954 931.00 | | 10 954 931.00 | 10 954 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 2 243.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | 2 243.00 | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567.00 | 1 385.00 | | 16 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | 1 385.00 | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | 858.00 | | -4 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 902.00 | 41 478.00 | | 95 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 869.00 | 171 304.00 | | 248 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 366.00 | 10 071 529.00 | | 11 119 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 702.00 | 9 636 939.00 | | 10 532 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 664.00 | 434 590.00 | | 586 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 772.00 | | 164 764.00 | 6 300 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 741.00 | 6 387 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 741.00 | 1 586 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 082.00 | | | 3 841 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 623.00 | | 164 764.00 | 1 499 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 067.00 | | | 960 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 546.00 | 133 854.00 | 77 741.00 | 1 411 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 966.00 | 21 859.00 | | 118 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 580.00 | 111 995.00 | 77 741.00 | 1 292 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 101 678.00 | 15 000.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 438 068.00 | 80 854.00 | 53 899.00 | 438 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 068.00 | 80 854.00 | 53 899.00 | 706 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 568.00 | 182 532.00 | 68 899.00 | 724 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 532.00 | 68 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 480.00 | 521 480.00 | | 521 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 914.00 | 876 914.00 | | 876 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 944.00 | 513 944.00 | | 513 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 446.00 | 1 199 446.00 | | 1 199 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 042.00 | 4 280 042.00 | | 4 280 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 094.00 | | 254 094.00 | 254 094.00 |
VB T. V. A. | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VC Groupe et associés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 973.00 | 379 451.00 | 643 522.00 | 1 022 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 673.00 | 4 665 648.00 | 256 025.00 | 4 921 673.00 |
VW T.V.A. | 935 516.00 | 935 516.00 | | 935 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 834.00 | 4 727 312.00 | 643 522.00 | 5 370 834.00 |