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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 895.00 | 162 270.00 | 10 625.00 | 172 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 668 187.00 | | 3 668 187.00 | 3 668 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 645.00 | 1 321 531.00 | 244 115.00 | 1 565 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 817.00 | 1 751 801.00 | 4 626 016.00 | 6 377 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 073.00 | 552 041.00 | 3 878 032.00 | 4 430 073.00 |
BZ Autres créances | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 757 677.00 | | 1 757 677.00 | 1 757 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 201.00 | 552 041.00 | 6 567 160.00 | 7 119 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 018.00 | 2 303 842.00 | 11 193 176.00 | 13 497 018.00 |
CU Autres participations | 936 941.00 | 268 000.00 | 668 941.00 | 936 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 948.00 | | | 195 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 406.00 | | | 1 824 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 416.00 | | | 588 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 769.00 | | | 6 128 769.00 |
DP Provisions pour risques | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 662.00 | | | 766 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 880.00 | | | 2 271 880.00 |
EA Autres dettes | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 445.00 | | | 1 278 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 304.00 | | | 4 965 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 176.00 | | | 11 193 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 015.00 | | | 4 585 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 621 885.00 | | 11 621 885.00 | 11 621 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 885.00 | | 11 621 885.00 | 11 621 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 751 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 767 663.00 | | | 11 767 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 248.00 | | | 11 179 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 416.00 | | | 588 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 008.00 | | 116 201.00 | 6 387 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 971 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 392.00 | 6 377 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 159.00 | 1 565 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 082.00 | | | 3 841 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 646.00 | | 104 159.00 | 1 586 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 280.00 | | 12 042.00 | 959 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 659.00 | 141 301.00 | 125 159.00 | 1 467 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 825.00 | 21 445.00 | | 140 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 834.00 | 119 856.00 | 125 159.00 | 1 326 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 178.00 | | 6 075.00 | 105 178.00 |
6T Sur comptes clients | 465 023.00 | 143 905.00 | 56 887.00 | 465 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 023.00 | 143 905.00 | 56 887.00 | 733 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 201.00 | 143 905.00 | 62 962.00 | 838 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 905.00 | 62 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 358.00 | 542 358.00 | | 542 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 020.00 | 785 020.00 | | 785 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 856.00 | 476 856.00 | | 476 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 445.00 | 1 278 445.00 | | 1 278 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 040.00 | 4 182 040.00 | | 4 182 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
VB T. V. A. | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
VC Groupe et associés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 662.00 | 386 373.00 | 380 289.00 | 766 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 519.00 | | | 381 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 445.00 | 4 610 679.00 | 261 766.00 | 4 872 445.00 |
VW T.V.A. | 926 452.00 | 926 452.00 | | 926 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 304.00 | 4 585 015.00 | 380 289.00 | 4 965 304.00 |